Сравнение AOHY с ESHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY).
AOHY и ESHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AOHY и ESHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOHY и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | -0.32% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
AOHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOHY и ESHY
AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Доходность на риск
AOHY vs. ESHY — Ранг доходности на риск
AOHY
ESHY
Сравнение AOHY c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOHY | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и ESHY
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.58% | 6.53% | 6.04% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOHY и ESHY
Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и ESHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | 0.00% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и ESHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 0.00% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 0.00% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 0.00% | +3.83% |