Сравнение AOFIX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund	-7.57%	6.96%	13.76%	9.88%	-37.62%	-14.06%	53.29%	24.16%	14.16%	27.72%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.19% против 14.90% соответственно.

AOFIX

1 день: 5.26%

1 месяц: -8.33%

С начала года: -7.57%

6 месяцев: -5.03%

1 год: 19.45%

3 года*: 6.12%

5 лет*: -7.41%

10 лет*: 8.19%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Small Cap Focus Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AOFIX:

AOFIX с VIGAX AOFIX с IWO AOFIX с SSCPX AOFIX с ALAFX AOFIX с ALVOX AOFIX с SPECX AOFIX с EMCAX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий AOFIX и NESGX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

AOFIX

Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

AOFIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AOFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AOFIX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	1.58	-0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	2.17	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.29	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	3.11	-2.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.21	10.44	-7.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AOFIX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	1.58	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.27	0.04	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	0.58	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.52	-0.28

Корреляция

Корреляция между AOFIX и NESGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и NESGX

Ни AOFIX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.94%	0.00%	2.36%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и NESGX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AOFIX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.19%	-50.29%	-9.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.88%	-17.27%	-2.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-55.64%	-50.05%	-5.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-60.19%	-50.29%	-9.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-43.40%	-4.31%	-39.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.25%	-11.74%	-7.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.43%	5.14%	+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и NESGX

Текущая волатильность для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) составляет 11.04%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AOFIX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.04%	12.14%	-1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.98%	23.43%	-3.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.79%	35.37%	-6.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.91%	29.13%	-1.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.15%	25.56%	+0.59%

Сравнение AOFIX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и NESGX

Сравнение доходности по годам AOFIX и NESGX

Доходность по периодам

AOFIX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AOFIX и NESGX

Доходность на риск

AOFIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

AOFIX

NESGX

Сравнение AOFIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AOFIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)