PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155654355
ЭмитентAlger
Дата выпуска3 мар. 2008 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Alger Small Cap Focus Fund составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AOFIX

Alger Small Cap Focus Fund

Популярные сравнения: AOFIX с IWO, AOFIX с VIGAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Small Cap Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
243.25%
294.67%
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Small Cap Focus Fund показал доход в 8.09% с начала года и 17.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Small Cap Focus Fund составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.09%10.16%
1 месяц1.75%3.47%
6 месяцев22.00%22.20%
1 год17.39%30.45%
5 лет (среднегодовая)0.74%13.16%
10 лет (среднегодовая)7.14%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.84%6.12%
2023-4.51%-6.04%-8.27%11.23%10.97%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund
0.90
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Alger Small Cap Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.90
2.79
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Small Cap Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$1.80$0.00$0.50$0.15$0.00$0.00$0.00$0.98

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%8.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-45.60%
0
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Small Cap Focus Fund показал максимальную просадку в 60.19%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Small Cap Focus Fund составляет 45.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.19%16 февр. 2021 г.68230 окт. 2023 г.
-54.82%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.5112 дек. 2010 г.629
-32.14%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.3711 мая 2020 г.57
-30.3%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32518 янв. 2013 г.433
-29.55%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1349 июл. 2019 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Small Cap Focus Fund составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.53%
2.80%
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)