PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0155654355

Эмитент

Alger

Дата выпуска

3 мар. 2008 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AOFIX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Популярные сравнения:
AOFIX с IWO AOFIX с VIGAX
Популярные сравнения:
AOFIX с IWO AOFIX с VIGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) показал доход в -12.69% с начала года и -2.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOFIX составила 5.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AOFIX

С начала года

-12.69%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

-18.56%

1 год

-2.21%

3 года

0.57%

5 лет

-5.00%

10 лет

5.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.04%-7.87%-11.41%-0.30%6.19%-12.69%
2024-0.84%6.12%2.72%-8.11%2.26%-1.94%3.27%1.09%1.94%0.16%14.87%-6.73%13.76%
20237.35%-3.11%-0.59%0.54%-2.97%3.86%3.24%-4.51%-6.04%-8.27%11.23%10.97%9.88%
2022-15.75%-0.41%-1.42%-16.20%-3.44%-7.25%11.10%-1.40%-8.38%7.79%-2.52%-4.71%-37.62%
20214.57%-0.21%-8.11%6.47%-6.92%6.69%0.43%0.49%-4.04%2.55%-12.57%-2.37%-14.06%
20204.16%-5.04%-10.62%15.79%13.22%4.33%6.34%1.77%-2.21%-0.41%11.40%7.97%53.29%
201912.63%5.45%-1.69%3.15%-1.72%8.10%3.18%-2.70%-7.91%-0.83%7.05%-1.15%24.16%
20186.24%-1.90%2.99%2.72%10.43%2.30%0.57%16.23%-0.54%-13.23%1.14%-10.18%14.16%
20173.24%3.05%2.03%0.99%5.00%2.67%-0.49%1.55%3.27%2.83%2.29%-0.59%28.94%
2016-12.22%-1.33%4.25%1.99%5.46%2.31%5.06%3.27%3.00%-7.44%7.87%-2.35%8.27%
2015-1.01%8.04%0.43%-2.56%0.87%1.99%2.80%-7.52%-3.93%4.37%2.85%-3.55%1.83%
2014-0.60%4.57%-2.88%-6.19%1.81%4.09%-4.95%4.94%-4.19%4.91%1.02%0.52%2.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AOFIX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AOFIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Small Cap Focus Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: -0.18
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Small Cap Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$0.00$0.50$0.15$0.14$0.00$0.00$0.98

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.84%0.94%0.00%0.00%8.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.98$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alger Small Cap Focus Fund показал максимальную просадку в 60.19%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Small Cap Focus Fund составляет 50.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.19%16 февр. 2021 г.68230 окт. 2023 г.———
-54.82%6 июн. 2008 г.11720 нояб. 2008 г.5112 дек. 2010 г.628
-32.14%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.3711 мая 2020 г.57
-30.3%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32418 янв. 2013 г.432
-29.55%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1349 июл. 2019 г.203
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...