Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX)
Информация о фонде
ISIN | US0155654355 |
---|---|
Эмитент | Alger |
Дата выпуска | 3 мар. 2008 г. |
Категория | Small Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $0 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Alger Small Cap Focus Fund составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: AOFIX с IWO, AOFIX с VIGAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Small Cap Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alger Small Cap Focus Fund показал доход в 8.09% с начала года и 17.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Small Cap Focus Fund составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 8.09% | 10.16% |
1 месяц | 1.75% | 3.47% |
6 месяцев | 22.00% | 22.20% |
1 год | 17.39% | 30.45% |
5 лет (среднегодовая) | 0.74% | 13.16% |
10 лет (среднегодовая) | 7.14% | 10.89% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.84% | 6.12% | ||||||||||
2023 | -4.51% | -6.04% | -8.27% | 11.23% | 10.97% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Alger Small Cap Focus Fund | 0.90 | ||||
S&P 500 | 2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Small Cap Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.50 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2014 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Small Cap Focus Fund показал максимальную просадку в 60.19%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alger Small Cap Focus Fund составляет 45.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-60.19% | 16 февр. 2021 г. | 682 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
-54.82% | 6 июн. 2008 г. | 118 | 20 нояб. 2008 г. | 511 | 2 дек. 2010 г. | 629 |
-32.14% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 37 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-30.3% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 325 | 18 янв. 2013 г. | 433 |
-29.55% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 134 | 9 июл. 2019 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alger Small Cap Focus Fund составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.