- ISIN
- US0155654355
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 3 мар. 2008 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции AOFIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $843.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) показал доход в 9.65% с начала года и 30.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOFIX составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Alger Small Cap Focus Fund
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 9.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AOFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2018 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AOFIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 18 дек. 2013 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.42% | -1.74% | -9.04% | 9.19% | 9.29% | -0.59% | 9.65% | ||||||
| 2025 | 1.04% | -7.87% | -11.41% | -0.30% | 6.19% | 8.82% | -0.16% | 5.52% | 3.16% | 7.51% | 0.71% | -4.33% | 6.96% |
| 2024 | -0.84% | 6.12% | 2.72% | -8.11% | 2.26% | -1.94% | 3.27% | 1.09% | 1.94% | 0.16% | 14.87% | -6.73% | 13.76% |
| 2023 | 7.35% | -3.11% | -0.59% | 0.54% | -2.97% | 3.86% | 3.24% | -4.51% | -6.04% | -8.27% | 11.23% | 10.97% | 9.88% |
| 2022 | -15.75% | -0.41% | -1.42% | -16.20% | -3.44% | -7.25% | 11.10% | -1.40% | -8.38% | 7.79% | -2.52% | -4.71% | -37.62% |
| 2021 | 4.57% | -0.21% | -8.11% | 6.47% | -6.92% | 6.69% | 0.43% | 0.49% | -4.04% | 2.55% | -12.57% | -2.37% | -14.06% |
Метрики бенчмарка
Alger Small Cap Focus Fund has an annualized alpha of -2.01%, beta of 1.07, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2008.
- This fund participated in 113.64% of S&P 500 Index downside but only 102.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.01% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.01%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 102.37%
- Участие в снижении
- 113.64%
Комиссия
Комиссия AOFIX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOFIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AOFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.93 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 13.52 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Small Cap Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.50 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Small Cap Focus Fund показал максимальную просадку в 60.19%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alger Small Cap Focus Fund составляет 32.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -60.19%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.82%нояб. 2008 г. | 5mo 17d | 2y 12d | 2y 5moиюнь 2008 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -32.14%март 2020 г. | 27d | 1mo 24d | 2mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.30%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.55%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 6mo 17d | 9mo 25dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| AOFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -56.78% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -9.10% | -10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -18.90% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.64% | -25.43% | -30.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.19% | -33.92% | -26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -0.74% | -32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.42% | -10.72% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 1.97% | +4.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AOFIX
Добавьте Alger Small Cap Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOFIX