Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0155654355 |
|---|---|
| Эмитент | Alger |
| Дата выпуска | 3 мар. 2008 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия AOFIX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AOFIX с IWO, AOFIX с VIGAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Small Cap Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alger Small Cap Focus Fund показал доход в 1.74% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Small Cap Focus Fund составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.74% | 13.78% |
| 1 месяц | 3.13% | -0.38% |
| 6 месяцев | 2.78% | 11.47% |
| 1 год | 5.66% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | -2.89% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.70% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.84% | 6.12% | 2.72% | -8.11% | 2.26% | -1.94% | 1.74% | ||||||
| 2023 | 7.35% | -3.11% | -0.59% | 0.54% | -2.97% | 3.86% | 3.24% | -4.51% | -6.04% | -8.27% | 11.23% | 10.97% | 9.88% |
| 2022 | -15.75% | -0.41% | -1.42% | -16.20% | -3.44% | -7.25% | 11.10% | -1.40% | -8.38% | 7.79% | -2.52% | -4.71% | -37.62% |
| 2021 | 4.57% | -0.21% | -8.11% | 6.47% | -6.92% | 6.69% | 0.43% | 0.49% | -4.04% | 2.55% | -12.57% | -2.37% | -14.06% |
| 2020 | 4.16% | -5.04% | -10.62% | 15.79% | 13.22% | 4.33% | 6.34% | 1.77% | -2.21% | -0.41% | 11.40% | 7.97% | 53.29% |
| 2019 | 12.63% | 5.45% | -1.69% | 3.15% | -1.72% | 8.10% | 3.18% | -2.70% | -7.91% | -0.83% | 7.05% | -1.15% | 24.16% |
| 2018 | 6.24% | -1.90% | 2.99% | 2.72% | 10.43% | 2.30% | 0.57% | 16.23% | -0.54% | -13.23% | 1.14% | -10.18% | 14.16% |
| 2017 | 3.24% | 3.05% | 2.03% | 0.99% | 5.00% | 2.67% | -0.49% | 1.55% | 3.27% | 2.83% | 2.29% | -1.54% | 27.72% |
| 2016 | -12.22% | -1.33% | 4.25% | 1.99% | 5.46% | 2.31% | 5.06% | 3.27% | 3.00% | -7.44% | 7.87% | -2.35% | 8.27% |
| 2015 | -1.01% | 8.04% | 0.43% | -2.56% | 0.87% | 1.99% | 2.80% | -7.52% | -3.93% | 4.37% | 2.85% | -3.55% | 1.83% |
| 2014 | -0.60% | 4.57% | -2.88% | -6.19% | 1.81% | 4.09% | -4.95% | 4.94% | -4.19% | 4.91% | 1.02% | 0.52% | 2.16% |
| 2013 | 6.77% | 1.13% | 3.55% | -0.18% | 3.98% | 0.78% | 6.82% | -1.37% | 6.31% | 1.54% | 1.90% | -12.97% | 17.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AOFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Small Cap Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.50 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Small Cap Focus Fund показал максимальную просадку в 60.19%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alger Small Cap Focus Fund составляет 48.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.19% | 16 февр. 2021 г. | 682 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -54.82% | 6 июн. 2008 г. | 117 | 20 нояб. 2008 г. | 511 | 2 дек. 2010 г. | 628 |
| -32.14% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 37 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -30.3% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 324 | 18 янв. 2013 г. | 432 |
| -29.55% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 134 | 9 июл. 2019 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alger Small Cap Focus Fund составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.