Сравнение ANV с NVDL
ANV (GraniteShares Autocallable NVDA ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - ANV is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANV charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности ANV и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 92.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANV и NVDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 7.07% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 4.05% |
Correlation
The correlation between ANV and NVDL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANV vs. NVDL — Ранг доходности на риск
ANV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение ANV c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANV | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANV и NVDL
Максимальная просадка ANV за все время составила -2.82%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANV и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANV | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.82% | -67.55% | +64.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.70% | +30.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -17.16% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANV и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANV | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 70.34% | -59.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 90.26% | -79.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 90.26% | -79.60% |
Сравнение комиссий ANV и NVDL
ANV берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANV и NVDL
Дивидендная доходность ANV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
ANV and NVDL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for ANV.
ANV has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for NVDL.
ANV is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for ANV and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для ANV и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор