Сравнение ANV с NVD
ANV (GraniteShares Autocallable NVDA ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - ANV is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. ANV charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности ANV и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -26.20%
- 1 год
- -53.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANV и NVD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 7.07% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -27.03% |
Correlation
The correlation between ANV and NVD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANV vs. NVD — Ранг доходности на риск
ANV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение ANV c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANV | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANV и NVD
Максимальная просадка ANV за все время составила -2.82%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANV и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANV | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.82% | -99.26% | +96.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.02% | +99.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -81.98% | +81.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANV и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANV | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 70.95% | -60.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 92.39% | -81.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 92.39% | -81.73% |
Сравнение комиссий ANV и NVD
ANV берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANV и NVD
Дивидендная доходность ANV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности NVD в 16.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 16.23% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
ANV and NVD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANV is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANV is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 5.51% for ANV.
ANV is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for ANV and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для ANV и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор