Сравнение ANV с FIYY
ANV (GraniteShares Autocallable NVDA ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ANV и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам ANV и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 2.75% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.75% |
Correlation
The correlation between ANV and FIYY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ANV c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANV и FIYY
Максимальная просадка ANV за все время составила -2.82%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANV и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANV | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.82% | -2.51% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.87% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.52% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANV и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANV | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 4.85% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 4.85% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 4.85% | +5.45% |
Сравнение комиссий ANV и FIYY
И ANV, и FIYY имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANV и FIYY
Дивидендная доходность ANV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FIYY в 1.17%
| Позиция | TTM |
|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 6.98% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
ANV and FIYY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANV and FIYY have the same expense ratio: 1.07% per year.
ANV has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 1.17% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для ANV и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор