Сравнение ANV с AMDL
ANV (GraniteShares Autocallable NVDA ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - ANV is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). ANV is actively managed, while AMDL is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ANV и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 15.25%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 432.15%
- 6 месяцев
- 426.73%
- 1 год
- 872.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANV и AMDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 7.07% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 314.79% |
Correlation
The correlation between ANV and AMDL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANV vs. AMDL — Ранг доходности на риск
ANV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение ANV c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANV | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANV и AMDL
Максимальная просадка ANV за все время составила -2.82%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANV и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANV | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.82% | -88.63% | +85.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -47.40% | +46.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANV и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANV | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 134.80% | -124.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 118.58% | -107.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 118.58% | -107.92% |
Сравнение комиссий ANV и AMDL
И ANV, и AMDL имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANV и AMDL
Дивидендная доходность ANV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% |
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
ANV and AMDL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANV and AMDL have the same expense ratio: 1.07% per year.
ANV has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for AMDL.
ANV is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для ANV и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор