Сравнение ANV с FBL
ANV (GraniteShares Autocallable NVDA ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - ANV is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANV charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности ANV и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -22.60%
- С начала года
- -35.65%
- 6 месяцев
- -36.89%
- 1 год
- -53.34%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANV и FBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 7.07% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -42.42% |
Correlation
The correlation between ANV and FBL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANV vs. FBL — Ранг доходности на риск
ANV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение ANV c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANV | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANV и FBL
Максимальная просадка ANV за все время составила -2.82%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANV и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANV | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.82% | -61.15% | +58.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -58.30% | +58.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -17.20% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANV и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANV | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 72.33% | -61.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 71.27% | -60.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 71.27% | -60.61% |
Сравнение комиссий ANV и FBL
ANV берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANV и FBL
Дивидендная доходность ANV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности FBL в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
ANV and FBL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANV is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANV is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
ANV has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.22% for FBL.
ANV is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for ANV and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для ANV и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор