PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANIP с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANIP с HD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ANIP returned 4.07%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANIP и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANIP показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции ANIP уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 4.07% против 12.81% соответственно.

ANIP

1 день
0.04%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.47%
6 месяцев
1.60%
1 год
31.49%
3 года*
18.03%
5 лет*
18.57%
10 лет*
4.07%

HD

1 день
0.73%
1 месяц
9.35%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-7.17%
3 года*
5.70%
5 лет*
3.66%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANIP и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		3.47%42.80%0.25%37.06%-12.70%58.68%-52.91%36.98%-30.15%6.32%
HD
The Home Depot, Inc.		-3.21%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between ANIP and HD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2000 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANIP:

$1.76B

HD:

$327.08B

EPS

ANIP:

$4.26

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

ANIP:

19.17

HD:

23.33

Коэффициент P/S

ANIP:

1.86

HD:

1.96

Коэффициент P/B

ANIP:

3.13

HD:

23.57

Общая выручка (12 мес.)

ANIP:

$923.71M

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANIP:

$486.11M

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

ANIP:

$234.71M

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANI Pharmaceuticals, Inc.

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с ANIP:
ANIP с OCULANIP с INVAANIP с COSTANIP с FDXANIP с VOOANIP с CRDOANIP с IBKR
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

ANIP vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANIP
Ранг доходности на риск ANIP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANIP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANIP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANIP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANIP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANIP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANIP c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANIPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.30

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.29

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.25

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-0.50

+2.56

ANIP vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANIP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANIP и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANIP и HD

Максимальная просадка ANIP за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIP и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANIPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.81%

-70.46%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.66%

-28.81%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.66%

-28.84%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.38%

-34.73%

-24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.96%

-37.99%

-34.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.85%

-20.86%

-60.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.39%

-20.60%

-58.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

14.34%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ANIP и HD

ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ANIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANIPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

6.82%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.38%

17.97%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

23.74%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.29%

24.12%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.26%

24.84%

+23.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANIP и HD

ANIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.82%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANIP и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANI Pharmaceuticals, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
237.46M
41.77B
(ANIP) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANIP и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ANI Pharmaceuticals, Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
33.0%
Активы портфеля
ANIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

ANIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

ANIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

ANIP and HD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANIP has higher volatility (9.14%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, ANIP dropped -98.81% vs HD's -70.46%.

ANIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANIP и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор