Сравнение ANIP с ANET
ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, ANIP returned 3.88%/yr vs 43.79%/yr for ANET. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANIP и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANIP показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 28.64%. За последние 10 лет акции ANIP уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 3.88% против 43.79% соответственно.
ANIP
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -3.95%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 3.88%
ANET
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 29.08%
- С начала года
- 28.64%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- 49.31%
- 10 лет*
- 43.79%
Сравнение доходности по годам ANIP и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 3.78% | 42.80% | 0.25% | 37.06% | -12.70% | 58.68% | -52.91% | 36.98% | -30.15% | 6.32% |
ANET Arista Networks, Inc. | 28.64% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between ANIP and ANET is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between ANIP and ANET shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANIP:
$1.86B
ANET:
$212.25B
ANIP:
$4.21
ANET:
$2.92
ANIP:
19.45
ANET:
57.78
ANIP:
0.13
ANET:
1.36
ANIP:
1.89
ANET:
22.14
ANIP:
3.14
ANET:
15.92
ANIP:
$923.71M
ANET:
$9.71B
ANIP:
$486.11M
ANET:
$6.17B
ANIP:
$234.71M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANIP vs. ANET — Ранг доходности на риск
ANIP
ANET
Сравнение ANIP c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANIP | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.97 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 4.07 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANIP и ANET
Максимальная просадка ANIP за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIP и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANIP | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -52.20% | -46.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -28.33% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -50.42% | +21.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.38% | -50.42% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.96% | -52.20% | -20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.80% | -9.84% | -71.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.40% | -15.32% | -64.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 13.70% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANIP и ANET
Текущая волатильность для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) составляет 7.51%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что ANIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANIP | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 19.38% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 43.03% | -21.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.70% | 55.12% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 47.99% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 45.17% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANIP и ANET
Ни ANIP, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANIP и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANI Pharmaceuticals, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANIP и ANET
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
ANIP and ANET have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (19.38%) compared to ANIP (7.51%). In terms of maximum drawdown, ANIP dropped -98.81% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANIP и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор