Сравнение ANET с IONQ
ANET (Arista Networks, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ANET returned 50.87%/yr vs 33.65%/yr for IONQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 40.95%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -0.22%.
ANET
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 21.38%
- 6 месяцев
- 49.28%
- С начала года
- 40.95%
- 1 год
- 73.78%
- 3 года*
- 66.67%
- 5 лет*
- 50.87%
- 10 лет*
- 45.44%
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 40.95% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% |
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between ANET and IONQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between ANET and IONQ shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$232.56B
IONQ:
$16.71B
ANET:
$2.92
IONQ:
$0.80
ANET:
63.31
IONQ:
55.73
ANET:
24.26
IONQ:
82.52
ANET:
17.44
IONQ:
3.34
ANET:
$9.71B
IONQ:
$187.12M
ANET:
$6.17B
IONQ:
$71.25M
ANET:
$4.21B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. IONQ — Ранг доходности на риск
ANET
IONQ
Сравнение ANET c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.03 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -0.05 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и IONQ
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -90.00% | +37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -67.61% | +39.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -67.61% | +17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -90.00% | +39.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.46% | +45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -50.70% | +35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 38.39% | -24.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и IONQ
Текущая волатильность для Arista Networks, Inc. (ANET) составляет 18.89%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что ANET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 21.96% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.03% | 68.08% | -25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 93.45% | -38.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 100.95% | -53.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.12% | 97.31% | -52.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и IONQ
Ни ANET, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANET and IONQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (21.96%) compared to ANET (18.89%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs IONQ's -90.00%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор