Сравнение ANET с BRK-B
ANET (Arista Networks, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 43.12% против 13.22% соответственно.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам ANET и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ANET and BRK-B is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between ANET and BRK-B shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$207.94B
BRK-B:
$1.06T
ANET:
$2.92
BRK-B:
$33.62
ANET:
55.91
BRK-B:
14.55
ANET:
1.31
BRK-B:
0.56
ANET:
21.42
BRK-B:
2.81
ANET:
15.42
BRK-B:
1.45
ANET:
$9.71B
BRK-B:
$375.39B
ANET:
$6.17B
BRK-B:
$94.36B
ANET:
$4.21B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ANET
BRK-B
Сравнение ANET c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.02 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.05 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и BRK-B
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -53.86% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -9.42% | -18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -14.95% | -35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -26.58% | -23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -29.57% | -22.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -9.36% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -11.07% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 4.53% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и BRK-B
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 3.95% | +12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 10.78% | +30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 14.38% | +39.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 17.12% | +30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 19.44% | +25.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и BRK-B
Ни ANET, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и BRK-B
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and BRK-B have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs BRK-B's -53.86%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор