Сравнение AMZW с ARMW
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
AMZW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.08% | 6.09% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between AMZW and ARMW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов AMZW и ARMW
Секторы
AMZW
ARMW
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
ARMW
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
ARMW
-
Энергетика
AMZW
-
ARMW
-
Финансовые услуги
AMZW
-
ARMW
-
Здравоохранение
AMZW
-
ARMW
-
Промышленность
AMZW
-
ARMW
-
Недвижимость
AMZW
-
ARMW
-
Технологии
AMZW
-
ARMW
Коммунальные услуги
AMZW
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
AMZW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и ARMW
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -48.47% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -47.33% | +35.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -25.96% | +16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 95.20% | -57.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.08% | 95.20% | -58.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 95.20% | -58.12% |
Сравнение комиссий AMZW и ARMW
И AMZW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и ARMW
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 45.90% | 25.29% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and ARMW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 45.90% for AMZW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор