Сравнение AMZP с NVII
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 11.38% vs 29.35% for NVII. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
AMZP
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 4.51% | 15.36% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 47.63% |
Correlation
The correlation between AMZP and NVII is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. NVII — Ранг доходности на риск
AMZP
NVII
Сравнение AMZP c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.59 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.46 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и NVII
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -18.56% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -18.56% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -10.29% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -6.23% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 8.51% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и NVII
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) имеют волатильность 10.29% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 10.42% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 27.93% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 36.25% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 35.52% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 35.52% | -8.33% |
Сравнение комиссий AMZP и NVII
И AMZP, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и NVII
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что меньше доходности NVII в 55.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.45% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and NVII have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (10.42%) compared to AMZP (10.29%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs NVII's -18.56%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs 11.38% for AMZP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 19.45% for AMZP.
AMZP is categorized as Options Trading, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and REX.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор