Сравнение AMZP с KCOP
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMZP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 18.06% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
Correlation
The correlation between AMZP and KCOP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. KCOP — Ранг доходности на риск
AMZP
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZP c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и KCOP
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -21.55% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -12.61% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -8.42% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 44.23% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 44.23% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 44.23% | -17.09% |
Сравнение комиссий AMZP и KCOP
И AMZP, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и KCOP
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что больше доходности KCOP в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.90% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and KCOP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZP and KCOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZP has the higher dividend yield at 20.90%, compared with 5.29% for KCOP.
AMZP is categorized as Options Trading, while KCOP is Copper.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор