Сравнение AMZP с AMDY
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 11.65% vs 203.83% for AMDY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AMZP charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
AMZP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.19% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 53.93% | -17.00% | 22.32% |
Correlation
The correlation between AMZP and AMDY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between AMZP and AMDY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. AMDY — Ранг доходности на риск
AMZP
AMDY
Сравнение AMZP c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 7.44 | -6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 16.58 | -15.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и AMDY
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -53.92% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -27.59% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -4.73% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -17.78% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 12.35% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и AMDY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 10.66%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 21.35% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 43.63% | -20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 56.19% | -25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 46.93% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 46.93% | -19.79% |
Сравнение комиссий AMZP и AMDY
AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и AMDY
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что меньше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.90% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and AMDY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.35%) compared to AMZP (10.66%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs 11.65% for AMZP. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.88%, compared with 20.90% for AMZP.
AMZP is categorized as Options Trading, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор