Сравнение AMZN с SOBO.TO
AMZN (Amazon.com, Inc) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, AMZN returned 12.47% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 13.11% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between AMZN and SOBO.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
SOBO.TO:
CA$11.12B
AMZN:
$8.37
SOBO.TO:
$2.03
AMZN:
28.50
SOBO.TO:
18.81
AMZN:
0.69
SOBO.TO:
3.47
AMZN:
3.48
SOBO.TO:
4.37
AMZN:
5.87
SOBO.TO:
2.99
AMZN:
$742.78B
SOBO.TO:
$1.82B
AMZN:
$348.59B
SOBO.TO:
$893.03M
AMZN:
$152.71B
SOBO.TO:
$851.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
AMZN
SOBO.TO
Сравнение AMZN c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.00 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 11.44 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и SOBO.TO
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -27.09% | -67.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -12.68% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -0.27% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -4.27% | -23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 4.44% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и SOBO.TO
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.11% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 14.83% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 20.22% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 44.59% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 44.59% | -12.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и SOBO.TO
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и SOBO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и SOBO.TO
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and SOBO.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор