Сравнение AMZN с PINS
AMZN (Amazon.com, Inc) and PINS (Pinterest, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs -21.59%/yr for PINS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и PINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у PINS с доходностью -21.94%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
PINS
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- -40.28%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -21.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и PINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | -0.91% |
PINS Pinterest, Inc. | -21.94% | -10.72% | -21.71% | 52.55% | -33.20% | -44.84% | 253.54% | -21.52% |
Correlation
The correlation between AMZN and PINS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between AMZN and PINS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
PINS:
$12.87B
AMZN:
$8.37
PINS:
$0.50
AMZN:
28.50
PINS:
40.78
AMZN:
0.69
PINS:
0.21
AMZN:
3.48
PINS:
3.12
AMZN:
5.87
PINS:
4.51
AMZN:
$742.78B
PINS:
$4.37B
AMZN:
$348.59B
PINS:
$3.49B
AMZN:
$152.71B
PINS:
$351.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. PINS — Ранг доходности на риск
AMZN
PINS
Сравнение AMZN c PINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Pinterest, Inc. (PINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | PINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.67 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.15 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и PINS
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки PINS в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и PINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | PINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -82.70% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -60.63% | +38.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -65.72% | +34.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -80.79% | +24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -77.33% | +64.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -52.34% | +24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 35.29% | -26.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и PINS
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Pinterest, Inc. (PINS) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | PINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 14.23% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 38.04% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 49.60% | -19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 55.83% | -20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 61.16% | -28.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и PINS
Ни AMZN, ни PINS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и PINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Pinterest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и PINS
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
PINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and PINS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINS has higher volatility (14.23%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs PINS's -82.70%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и PINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор