Сравнение AMZN с NVDG.F
AMZN (Amazon.com, Inc) and NVDG.F (NVIDIA Corporation CDR) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NVDG.F operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, AMZN returned 23.49%/yr vs 68.42%/yr for NVDG.F. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и NVDG.F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как NVDG.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDG.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у NVDG.F с доходностью 13.45%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
NVDG.F
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 44.38%
- 3 года*
- 68.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и NVDG.F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -44.42% |
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 13.45% | 35.40% | 159.49% | 239.31% | -40.96% |
Correlation
The correlation between AMZN and NVDG.F is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. NVDG.F — Ранг доходности на риск
AMZN
NVDG.F
Сравнение AMZN c NVDG.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | NVDG.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.22 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 5.19 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и NVDG.F
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки NVDG.F в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и NVDG.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | NVDG.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -64.73% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -20.95% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -39.19% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -10.91% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -16.94% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 8.99% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и NVDG.F
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | NVDG.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 12.52% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 29.29% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 43.26% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 62.45% | -26.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 62.45% | -29.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и NVDG.F
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 0.11% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и NVDG.F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и NVIDIA Corporation CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and NVDG.F have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и NVDG.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор