PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG.F с META
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDG.F с META

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Meta Platforms, Inc. (META).

Доходность

Сравнение доходности NVDG.F и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG.F и META

2026 (YTD)2025202420232022
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		-4.24%19.94%175.23%228.92%-38.65%
META
Meta Platforms, Inc.		-10.82%-0.33%77.01%185.31%-39.94%
Разные валюты инструментов

NVDG.F торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDG.F показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.88%.

NVDG.F

1 день
5.53%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.33%
1 год
55.03%
3 года*
74.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
0.00%
1 месяц
-11.42%
С начала года
-11.88%
6 месяцев
-18.94%
1 год
-8.58%
3 года*
36.64%
5 лет*
14.48%
10 лет*
17.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с NVDG.F:
NVDG.F с VTINVDG.F с SPYNVDG.F с SMHNVDG.F с MSFTNVDG.F с NDAQNVDG.F с CRWVNVDG.F с AAPL
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVD.DE

Доходность на риск

NVDG.F vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG.F
Ранг доходности на риск NVDG.F: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG.F: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG.F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG.F: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG.F: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG.F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG.F c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDG.FMETADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.21

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.02

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.21

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

-0.50

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG.F vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG.F на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG.F и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDG.FMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.21

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Корреляция

Корреляция между NVDG.F и META составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG.F и META

Дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности META в 0.36%

TTM2025202420232022
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		0.02%0.02%0.02%0.03%0.08%
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDG.F и META

Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, что меньше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и META.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDG.FMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-76.74%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-33.30%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-26.51%

+10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-15.19%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

13.23%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG.F и META

NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 13.25% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDG.FMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

12.79%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

26.31%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.87%

41.26%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.74%

43.58%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.74%

38.70%

+24.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDG.F и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation CDR и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NVDG.F значения в EUR, META значения в USD