Сравнение AMZN с LIF
AMZN (Amazon.com, Inc) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, AMZN returned 15.99% vs -20.01% for LIF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
AMZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 21.42%
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 21.02% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between AMZN and LIF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.68T
LIF:
$4.19B
AMZN:
$8.37
LIF:
$1.75
AMZN:
29.39
LIF:
27.92
AMZN:
3.59
LIF:
7.88
AMZN:
6.05
LIF:
7.01
AMZN:
$742.78B
LIF:
$528.98M
AMZN:
$348.59B
LIF:
$407.86M
AMZN:
$152.71B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. LIF — Ранг доходности на риск
AMZN
LIF
Сравнение AMZN c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.31 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | -0.49 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и LIF
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -65.64% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -65.64% | +43.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -55.93% | +45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -21.42% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 40.97% | -31.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и LIF
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 8.70%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 18.09% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 53.45% | -32.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 67.60% | -37.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.57% | 63.15% | -27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 63.15% | -30.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и LIF
Ни AMZN, ни LIF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и LIF
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and LIF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to AMZN (8.70%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs LIF's -65.64%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор