Сравнение AMZN.NEO с CRDO
AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 22.80%/yr vs 147.68%/yr for CRDO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.NEO и CRDO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как CRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 83.82%.
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 53.30%
- С начала года
- 83.82%
- 6 месяцев
- 85.26%
- 1 год
- 262.52%
- 3 года*
- 147.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 5.45% | 2.68% | 41.82% | 78.72% | -40.96% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 83.82% | 104.32% | 274.43% | 42.80% | 17.76% |
Correlation
The correlation between AMZN.NEO and CRDO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.40 |
The correlation between AMZN.NEO and CRDO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN.NEO:
CA$301.80B
CRDO:
$49.98B
AMZN.NEO:
$7.17
CRDO:
$2.50
AMZN.NEO:
2.82
CRDO:
103.94
AMZN.NEO:
0.31
CRDO:
36.77
AMZN.NEO:
0.58
CRDO:
24.22
AMZN.NEO:
$691.33B
CRDO:
$1.34B
AMZN.NEO:
$345.98B
CRDO:
$908.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.NEO vs. CRDO — Ранг доходности на риск
AMZN.NEO
CRDO
Сравнение AMZN.NEO c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN.NEO | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.91 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 11.66 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN.NEO и CRDO
Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки CRDO в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.NEO | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -61.76% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -53.82% | +31.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -61.76% | +30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -1.90% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -18.90% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 22.63% | -13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.NEO и CRDO
Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 8.58%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.NEO | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 27.93% | -19.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 64.97% | -44.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 85.57% | -55.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 81.80% | -46.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 81.80% | -46.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.NEO и CRDO
Ни AMZN.NEO, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN.NEO и CRDO
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN.NEO and CRDO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор