Сравнение AMUN с HGER
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. AMUN is actively managed, while HGER is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.12%.
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 28.12%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.12% | 0.34% |
Correlation
The correlation between AMUN and HGER is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. HGER — Ранг доходности на риск
AMUN
HGER
Сравнение AMUN c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.90 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок AMUN и HGER
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -23.31% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -4.99% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -7.66% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 16.87% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 17.62% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 17.62% | -16.61% |
Сравнение комиссий AMUN и HGER
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и HGER
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HGER в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.53% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and HGER have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 1.89% for AMUN.
AMUN is categorized as Municipal Bonds, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: abrdn and Harbor. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.68% for HGER.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор