Сравнение AMUN с HGER
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. AMUN is actively managed, while HGER is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 26.63%.
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 1.14% |
Correlation
The correlation between AMUN and HGER is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. HGER — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HGER
Сравнение AMUN c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и HGER
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -23.31% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -6.10% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -7.70% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 17.49% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 17.68% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 17.68% | -16.73% |
Сравнение комиссий AMUN и HGER
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и HGER
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности HGER в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and HGER have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 2.13% for AMUN.
AMUN is categorized as Municipal Bonds, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: abrdn and Harbor. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.68% for HGER.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор