Сравнение AMSC с SNOW
AMSC (American Superconductor Corporation) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SNOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AMSC returned 16.64%/yr vs 1.13%/yr for SNOW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 25.06%.
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
SNOW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 18.10%
- 6 месяцев
- 30.40%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам AMSC и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 92.44% |
SNOW Snowflake Inc. | 25.06% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between AMSC and SNOW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between AMSC and SNOW has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.58B
SNOW:
$95.09B
AMSC:
$2.95
SNOW:
-$3.53
AMSC:
4.92
SNOW:
18.50
AMSC:
2.74
SNOW:
45.98
AMSC:
$299.15M
SNOW:
$5.03B
AMSC:
$91.38M
SNOW:
$3.38B
AMSC:
$19.29M
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. SNOW — Ранг доходности на риск
AMSC
SNOW
Сравнение AMSC c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.47 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.02 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и SNOW
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -72.99% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -56.30% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -56.30% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -72.99% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -31.74% | -63.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -48.83% | -26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 26.10% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и SNOW
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Snowflake Inc. (SNOW) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 11.65% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 52.97% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.99% | 66.17% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.46% | 61.99% | +25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.33% | 62.39% | +16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и SNOW
Ни AMSC, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и SNOW
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and SNOW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to SNOW (11.65%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор