PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSC с LX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с LX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AMSC (American Superconductor Corporation) and LX (LexinFintech Holdings Ltd.) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, AMSC returned 21.82%/yr vs -25.63%/yr for LX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMSC и LX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 42.70%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -29.09%.

AMSC

1 день
2.62%
1 месяц
-25.41%
С начала года
42.70%
6 месяцев
30.34%
1 год
39.93%
3 года*
82.83%
5 лет*
21.82%
10 лет*
17.38%

LX

1 день
0.47%
1 месяц
9.23%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-26.62%
1 год
-65.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
-25.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMSC и LX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		42.70%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%8.04%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		-29.09%-40.97%242.61%6.40%-50.78%-42.39%-51.76%91.59%-47.84%1,077.97%

Correlation

The correlation between AMSC and LX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$1.92B

LX:

$358.54M

EPS

AMSC:

$3.05

LX:

CN¥8.27

Коэффициент P/E

AMSC:

13.48

LX:

1.74

Коэффициент PEG

AMSC:

0.02

LX:

0.31

Коэффициент P/S

AMSC:

6.03

LX:

0.19

Коэффициент P/B

AMSC:

3.46

LX:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$299.15M

LX:

CN¥13.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$91.38M

LX:

CN¥6.95B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$19.29M

LX:

CN¥1.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

LexinFintech Holdings Ltd.

Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA
Часто сравнивают с LX:
LX с ESLTLX с OPFILX с WRLDLX с DAVELX с SPYLX с RNMBYLX с LRN

Доходность на риск

AMSC vs. LX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LX
Ранг доходности на риск LX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSC c LX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMSCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-1.04

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-1.91

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.77

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.92

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-1.31

+2.40

AMSC vs. LX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа LX равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и LX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMSC и LX

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и LX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMSCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-93.19%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.08%

-72.18%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.86%

-81.04%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.94%

-90.23%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.07%

-84.81%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.76%

-63.35%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

50.50%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и LX

American Superconductor Corporation (AMSC) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеют волатильность 23.32% и 22.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMSCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.32%

22.90%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.76%

36.74%

+18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.08%

63.68%

+21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.41%

73.60%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.20%

323.03%

-243.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и LX

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.93%.

ПозицияTTM202520242023
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		17.93%9.30%2.38%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и LX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
86.41M
3.33B
(AMSC) Общая выручка
(LX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMSC значения в USD, LX значения в CNY

Сравнение рентабельности AMSC и LX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Superconductor Corporation и LexinFintech Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
27.3%
70.6%
Активы портфеля
AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

LX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

LX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

LX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

AMSC and LX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (23.32%) compared to LX (22.90%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs LX's -93.19%.

AMSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMSC и LX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор