Сравнение AMPL с UPST
AMPL (Amplitude, Inc.) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. AMPL operates in Software - Application (Technology), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, AMPL returned -6.27%/yr vs 0.81%/yr for UPST. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPL и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMPL показывает доходность -29.97%, а UPST немного ниже – -30.73%.
AMPL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -36.69%
- 3 года*
- -6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPST
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -30.73%
- 6 месяцев
- -33.13%
- 1 год
- -40.58%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -28.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPL и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMPL Amplitude, Inc. | -29.97% | 9.76% | -17.06% | 5.30% | -77.18% | -3.39% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.73% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | -51.72% |
Correlation
The correlation between AMPL and UPST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
AMPL:
$1.08B
UPST:
$2.94B
AMPL:
-$0.68
UPST:
$0.47
AMPL:
3.01
UPST:
2.74
AMPL:
4.97
UPST:
4.00
AMPL:
$356.75M
UPST:
$1.16B
AMPL:
$262.46M
UPST:
$810.61M
AMPL:
-$83.68M
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPL vs. UPST — Ранг доходности на риск
AMPL
UPST
Сравнение AMPL c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplitude, Inc. (AMPL) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMPL | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.57 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.87 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMPL | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.00 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок AMPL и UPST
Максимальная просадка AMPL за все время составила -93.38%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPL и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPL | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.38% | -96.90% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -71.21% | +13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -72.72% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.44% | -92.23% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.26% | -76.16% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 46.66% | -15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPL и UPST
Amplitude, Inc. (AMPL) имеет более высокую волатильность в 33.53% по сравнению с Upstart Holdings, Inc. (UPST) с волатильностью 20.07%. Это указывает на то, что AMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPL | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.53% | 20.07% | +13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.85% | 49.56% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.55% | 70.71% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 103.75% | -38.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.27% | 114.03% | -48.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPL и UPST
Ни AMPL, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPL и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amplitude, Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPL и UPST
AMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 93.49M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.14M при выручке в 93.49M, что соответствует операционной рентабельности -25.8%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
AMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.27M при выручке в 93.49M, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMPL and UPST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPL has higher volatility (33.53%) compared to UPST (20.07%). In terms of maximum drawdown, AMPL dropped -93.38% vs UPST's -96.90%.
UPST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPL и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор