Сравнение AMPL с UPST
AMPL (Amplitude, Inc.) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. AMPL operates in Software - Application (Technology), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, AMPL returned -14.43%/yr vs 1.46%/yr for UPST. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPL и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPL показывает доходность -42.49%, что значительно ниже, чем у UPST с доходностью -28.06%.
AMPL
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -42.49%
- 6 месяцев
- -42.64%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- -14.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPST
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- -28.06%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -23.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPL и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMPL Amplitude, Inc. | -42.49% | 9.76% | -17.06% | 5.30% | -77.18% | 5.88% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -28.06% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | -54.43% |
Correlation
The correlation between AMPL and UPST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between AMPL and UPST shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMPL:
$887.80M
UPST:
$3.05B
AMPL:
-$0.68
UPST:
$0.47
AMPL:
2.47
UPST:
2.85
AMPL:
4.09
UPST:
4.16
AMPL:
$356.75M
UPST:
$1.16B
AMPL:
$262.46M
UPST:
$810.61M
AMPL:
-$83.68M
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPL vs. UPST — Ранг доходности на риск
AMPL
UPST
Сравнение AMPL c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplitude, Inc. (AMPL) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPL | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.66 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.96 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPL и UPST
Максимальная просадка AMPL за все время составила -93.38%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPL и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPL | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.38% | -96.90% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -71.21% | +13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -72.72% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -91.93% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.31% | -76.25% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.71% | 48.78% | -16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPL и UPST
Amplitude, Inc. (AMPL) и Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеют волатильность 21.54% и 21.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPL | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.54% | 21.59% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.78% | 50.69% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.17% | 70.45% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.18% | 103.71% | -38.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.18% | 113.82% | -48.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPL и UPST
Ни AMPL, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPL и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amplitude, Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPL и UPST
AMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 93.49M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.14M при выручке в 93.49M, что соответствует операционной рентабельности -25.8%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
AMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.27M при выручке в 93.49M, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMPL and UPST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.59%) compared to AMPL (21.54%). In terms of maximum drawdown, AMPL dropped -93.38% vs UPST's -96.90%.
UPST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPL и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор