PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMN с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMN с MEDP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Доходность

Сравнение доходности AMN и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMN и MEDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMN
AMN Healthcare Services, Inc.		15.48%-34.11%-68.06%-27.17%-15.95%79.24%9.53%9.97%15.05%28.09%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-11.27%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMN:

$704.94M

MEDP:

$14.43B

EPS

AMN:

-$2.48

MEDP:

$15.23

Коэффициент P/S

AMN:

0.26

MEDP:

5.83

Коэффициент P/B

AMN:

1.10

MEDP:

31.44

Общая выручка (12 мес.)

AMN:

$2.73B

MEDP:

$2.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMN:

$774.06M

MEDP:

$760.62M

EBITDA (12 мес.)

AMN:

$63.90M

MEDP:

$541.22M

Доходность по периодам

С начала года, AMN показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -11.27%.

AMN

1 день
-1.94%
1 месяц
-13.29%
С начала года
15.48%
6 месяцев
-6.91%
1 год
-22.06%
3 года*
-39.71%
5 лет*
-24.42%
10 лет*
-6.20%

MEDP

1 день
1.81%
1 месяц
7.08%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-7.06%
1 год
60.12%
3 года*
37.87%
5 лет*
24.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMN Healthcare Services, Inc.

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AMN:
AMN с VGTAMN с QQQAMN с ABBVAMN с VOOAMN с COST
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с SWAVMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с CPRX

Доходность на риск

AMN vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMN
Ранг доходности на риск AMN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMN c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMNMEDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.89

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.24

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.04

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

5.97

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMN vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMN на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MEDP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMN и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNMEDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.89

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.47

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.71

-0.72

Корреляция

Корреляция между AMN и MEDP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMN и MEDP

Ни AMN, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMN и MEDP

Максимальная просадка AMN за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMN и MEDP.

Загрузка...

Показатели просадок

AMNMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-42.87%

-47.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.18%

-32.96%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.11%

-42.87%

-45.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.67%

-19.70%

-65.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.46%

-12.64%

-32.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

11.28%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMN и MEDP

AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что AMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMNMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

11.14%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

29.12%

+17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.93%

67.73%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.63%

50.89%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

49.57%

-4.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMN и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMN Healthcare Services, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
748.23M
708.45M
(AMN) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMN и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMN Healthcare Services, Inc. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.1%
29.0%
Активы портфеля
AMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.51M при выручке в 748.23M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.32M при выручке в 708.45M, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.

AMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.30M при выручке в 748.23M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.27M при выручке в 708.45M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

AMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.70M при выручке в 748.23M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.13M при выручке в 708.45M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.