Сравнение AMN с AXP
AMN (AMN Healthcare Services, Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. AMN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AMN returned -2.00%/yr vs 19.84%/yr for AXP. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMN и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMN показывает доходность 108.12%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции AMN уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: -2.00% против 19.84% соответственно.
AMN
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- 55.82%
- С начала года
- 108.12%
- 1 год
- 87.54%
- 3 года*
- -28.55%
- 5 лет*
- -21.00%
- 10 лет*
- -2.00%
- Всё время*
- 1.82%
AXP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -4.90%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 19.84%
- Всё время*
- 10.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.65M | $25.72M | $32.75M | |
| $1.15B | $1.06B | $1.04B |
Сравнение доходности по годам AMN и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMN AMN Healthcare Services, Inc. | 108.12% | -34.11% | -68.06% | -27.17% | -15.95% | 79.24% | 9.53% | 9.97% | 15.05% | 28.09% |
AXP American Express Company | -4.90% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between AMN and AXP is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between AMN and AXP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMN:
$1.27B
AXP:
$235.68B
AMN:
-$0.84
AXP:
$12.15
AMN:
0.37
AXP:
3.09
AMN:
1.80
AXP:
0.77
AMN:
$3.42B
AXP:
$77.47B
AMN:
$872.54M
AXP:
$64.38B
AMN:
$165.94M
AXP:
$25.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMN vs. AXP — Ранг доходности на риск
AMN
AXP
Сравнение AMN c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMN | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.79 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 1.65 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMN и AXP
Максимальная просадка AMN за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMN и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMN | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -83.91% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -23.90% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.57% | -28.76% | -54.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.11% | -31.55% | -56.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.11% | -49.64% | -38.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.18% | -8.59% | -65.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -22.02% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 11.52% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMN и AXP
AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что AMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMN | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 9.03% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 20.70% | +26.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.64% | 26.87% | +38.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.39% | 29.53% | +22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.81% | 31.84% | +14.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMN и AXP
AMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMN AMN Healthcare Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.01% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMN и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMN Healthcare Services, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMN и AXP
AMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 368.84M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 12.02B при выручке в 14.99B, что соответствует валовой рентабельности в 80.2%.
AMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.17M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 10.37B при выручке в 14.99B, что соответствует операционной рентабельности 69.2%.
AMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.17M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 14.99B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMN and AXP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMN has higher volatility (12.99%) compared to AXP (9.03%). In terms of maximum drawdown, AMN dropped -89.99% vs AXP's -83.91%.
AMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMN и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор