PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с TMFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM).

AMID и TMFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AMID и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и TMFM

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-14.27%-8.98%17.54%21.81%-13.24%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -14.27%.

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFM

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-18.46%
1 год
-19.86%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с VOTTMFM с VOE

Сравнение комиссий AMID и TMFM

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
AMID
Argent Mid Cap ETF

Доходность на риск

AMID vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDTMFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.94

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-1.33

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.85

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.72

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

-1.72

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.94

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.21

+0.64

Корреляция

Корреляция между AMID и TMFM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и TMFM

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности TMFM в 0.07%

TTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMID и TMFM

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и TMFM.

Загрузка...

Показатели просадок

AMIDTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-31.75%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-27.34%

+15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-30.24%

+17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-15.39%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

11.39%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и TMFM

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMIDTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.83%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.76%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

21.26%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

20.47%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.47%

-1.29%