Сравнение AMID с ARKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
AMID и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и ARKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -35.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и ARKW
AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Доходность на риск
AMID vs. ARKW — Ранг доходности на риск
AMID
ARKW
Сравнение AMID c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.72 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.24 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 2.01 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.72 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AMID и ARKW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и ARKW
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ARKW в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и ARKW
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и ARKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -80.52% | +57.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -36.21% | +23.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -34.20% | +21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -23.98% | +17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 14.98% | -11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и ARKW
Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 11.70% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 25.81% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 37.79% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 43.68% | -24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 37.55% | -18.37% |