PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDW с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDW с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности AMDW и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDW показывает доходность 181.57%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

AMDW

1 день
-3.70%
1 месяц
58.72%
С начала года
181.57%
6 месяцев
177.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDW и QDTE

2026 (YTD)2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		181.57%34.24%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%11.48%

Correlation

The correlation between AMDW and QDTE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов AMDW и QDTE

Секторы
AMDW
QDTE

Технологии

28.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDW
28.6%
QDTE

-

Сырьевые материалы

AMDW

-

QDTE

-

Коммуникационные услуги

AMDW

-

QDTE

-

Потребительский циклический сектор

AMDW

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

AMDW

-

QDTE

-

Энергетика

AMDW

-

QDTE

-

Финансовые услуги

AMDW

-

QDTE
5.4%

Здравоохранение

AMDW

-

QDTE

-

Промышленность

AMDW

-

QDTE

-

Недвижимость

AMDW

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

AMDW

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

AMDW vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDW
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDW c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMDW vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

1.29

+3.24

Просадки

Сравнение просадок AMDW и QDTE

Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDWQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-22.86%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.60%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-3.14%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMDW и QDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDWQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.51%

14.81%

+66.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.51%

18.42%

+63.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.51%

18.42%

+63.09%

Сравнение комиссий AMDW и QDTE

AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDW и QDTE

Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 30.10%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		30.10%34.78%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

AMDW and QDTE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 30.10% for AMDW.

Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.97% for QDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDW и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор