Сравнение AMDW с FYEE
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 176.01%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 5.23%.
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 5.23% | 11.29% |
Correlation
The correlation between AMDW and FYEE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение AMDW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и FYEE
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -18.79% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -1.97% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -2.23% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 10.30% | +73.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.41% | 13.93% | +69.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.41% | 13.93% | +69.48% |
Сравнение комиссий AMDW и FYEE
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и FYEE
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.14%, что больше доходности FYEE в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.63% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and FYEE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 8.63% for FYEE.
They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор