Сравнение AMDW с FYEE
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.03%.
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 11.09% |
Correlation
The correlation between AMDW and FYEE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
AMDW
FYEE
Сравнение AMDW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.83 | 1.24 | +3.59 |
Просадки
Сравнение просадок AMDW и FYEE
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -18.79% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -2.25% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.56% | 9.64% | +71.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 13.84% | +67.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 13.84% | +67.72% |
Сравнение комиссий AMDW и FYEE
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и FYEE
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and FYEE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор