Сравнение AMDL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
AMDL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -21.48% | -23.81% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность -21.48%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
AMDL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 137.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDL и TERG
AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
AMDL vs. TERG — Ранг доходности на риск
AMDL
TERG
Сравнение AMDL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 10.56 | -10.84 |
Корреляция
Корреляция между AMDL и TERG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и TERG
Ни AMDL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMDL и TERG
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -39.32% | -49.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.14% | -30.58% | -21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -9.77% | -41.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.18% | 124.59% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.42% | 124.59% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 124.59% | -13.17% |