PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с PTIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).

AMDL и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и PTIR

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-16.14%103.00%-32.87%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-38.57%221.36%425.36%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -16.14%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.

AMDL

1 день
6.80%
1 месяц
8.31%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
22.90%
1 год
153.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Сравнение комиссий AMDL и PTIR

И AMDL, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

AMDL vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.82

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.70

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.43

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

3.12

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.82

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

2.65

-2.90

Корреляция

Корреляция между AMDL и PTIR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и PTIR

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.

TTM2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и PTIR

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и PTIR.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-69.10%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-66.10%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.88%

-57.67%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.70%

-23.67%

-28.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.83%

30.36%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и PTIR

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.16% по сравнению с GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) с волатильностью 29.08%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.16%

29.08%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.91%

76.07%

+21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.32%

115.08%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.41%

130.96%

-19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.41%

130.96%

-19.55%