Сравнение AMDG с TERG
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 279.50%, что значительно выше, чем у TERG с доходностью 74.74%.
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | -27.87% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between AMDG and TERG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. TERG — Ранг доходности на риск
AMDG
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMDG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDG | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDG и TERG
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.32% | -58.90% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -58.90% | +30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -16.56% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.88% | 154.92% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.27% | 154.92% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.27% | 154.92% | -21.65% |
Сравнение комиссий AMDG и TERG
И AMDG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и TERG
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and TERG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
AMDG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор