Сравнение AMDG с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
AMDG и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDG и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDG и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -16.65% | 96.98% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -28.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
AMDG
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDG и GUSH
AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
AMDG vs. GUSH — Ранг доходности на риск
AMDG
GUSH
Сравнение AMDG c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDG | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.79 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.35 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.26 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.14 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.79 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.43 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между AMDG и GUSH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и GUSH
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 13.44% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок AMDG и GUSH
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -99.98% | +36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -43.67% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.06% | -99.77% | +50.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -92.81% | +65.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | 17.57% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и GUSH
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 16.69% | +15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.81% | 39.24% | +59.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.88% | 67.59% | +62.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.87% | 68.73% | +56.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.87% | 94.30% | +30.57% |