Сравнение AMD с VST
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, AMD returned 43.53%/yr vs 57.70%/yr for VST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 143.55%, что значительно выше, чем у VST с доходностью 1.62%.
AMD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 143.55%
- 6 месяцев
- 142.61%
- 1 год
- 262.69%
- 3 года*
- 67.80%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 58.78%
VST
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 86.94%
- 5 лет*
- 57.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMD и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 143.55% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
VST Vistra Corp. | 1.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between AMD and VST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between AMD and VST shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$3.05
VST:
$8.60
AMD:
171.03
VST:
19.00
AMD:
4.57
VST:
0.43
AMD:
22.87
VST:
2.42
AMD:
$37.45B
VST:
$17.20B
AMD:
$18.83B
VST:
$1.12B
AMD:
$7.17B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. VST — Ранг доходности на риск
AMD
VST
Сравнение AMD c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.54 | -0.36 | +9.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.56 | -0.64 | +20.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и VST
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -53.32% | -43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -38.01% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -48.80% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -48.80% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -24.66% | +19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.61% | -13.76% | -42.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 21.28% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и VST
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.01% | 12.92% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.89% | 37.04% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.09% | 49.08% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.97% | 48.04% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.85% | 42.22% | +14.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и VST
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и VST
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and VST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (23.01%) compared to VST (12.92%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs VST's -53.32%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор