Сравнение AMD с HOOD
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, AMD returned 60.16%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 331.70%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMD и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 46.94% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between AMD and HOOD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
AMD:
$844.09B
HOOD:
$85.27B
AMD:
$3.05
HOOD:
$2.07
AMD:
167.75
HOOD:
45.04
AMD:
4.48
HOOD:
0.00
AMD:
22.43
HOOD:
21.83
AMD:
13.09
HOOD:
8.80
AMD:
$37.45B
HOOD:
$3.91B
AMD:
$18.83B
HOOD:
$2.86B
AMD:
$7.17B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. HOOD — Ранг доходности на риск
AMD
HOOD
Сравнение AMD c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.12 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | 0.46 | +11.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | 0.83 | +23.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и HOOD
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -90.21% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -57.26% | +29.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -57.26% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -38.88% | +33.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -60.85% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 31.69% | -18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и HOOD
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеют волатильность 22.71% и 23.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 23.07% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 50.85% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 69.33% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 74.06% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 74.06% | -17.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и HOOD
Ни AMD, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и HOOD
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and HOOD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to AMD (22.71%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs HOOD's -90.21%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор