PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMD с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMD с ARM

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или ARM.

Корреляция

Корреляция между AMD и ARM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMD и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.88%
95.30%
AMD
ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.63

ARM:

0.31

Коэф-т Сортино

AMD:

-0.73

ARM:

0.96

Коэф-т Омега

AMD:

0.91

ARM:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.53

ARM:

0.41

Коэф-т Мартина

AMD:

-1.14

ARM:

0.84

Индекс Язвы

AMD:

29.30%

ARM:

26.46%

Дневная вол-ть

AMD:

52.53%

ARM:

70.85%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

ARM:

-53.97%

Текущая просадка

AMD:

-52.52%

ARM:

-33.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$163.42B

ARM:

$129.93B

EPS

AMD:

$1.00

ARM:

$0.76

Коэффициент P/E

AMD:

100.59

ARM:

162.20

Коэффициент PEG

AMD:

0.49

ARM:

1.26

Коэффициент P/S

AMD:

6.23

ARM:

34.80

Коэффициент P/B

AMD:

2.79

ARM:

20.02

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$20.31B

ARM:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$10.40B

ARM:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$4.36B

ARM:

$555.00M

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 0.67%.

AMD

С начала года

-16.91%

1 месяц

19.99%

6 месяцев

-30.83%

1 год

-35.01%

5 лет

13.60%

10 лет

45.94%

ARM

С начала года

0.67%

1 месяц

40.12%

6 месяцев

-14.16%

1 год

15.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMD и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMD c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.63
0.31
AMD
ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и ARM

Ни AMD, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMD и ARM

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.52%
-33.40%
AMD
ARM

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и ARM

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 25.68%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.50%
25.68%
AMD
ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
7.66B
983.00M
(AMD) Общая выручка
(ARM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и ARM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
50.7%
97.2%
(AMD) Валовая рентабельность
(ARM) Валовая рентабельность
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.88B при выручке в 7.66B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 955.00M при выручке в 983.00M, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 871.00M при выручке в 7.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 983.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 482.00M при выручке в 7.66B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 983.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.