Сравнение AMCR с ALGT
AMCR (Amcor plc) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while ALGT operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -14.80%/yr for ALGT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у ALGT с доходностью 7.41%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
Сравнение доходности по годам AMCR и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 23.91% |
Correlation
The correlation between AMCR and ALGT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
ALGT:
$1.67B
AMCR:
$1.59
ALGT:
-$1.89
AMCR:
0.78
ALGT:
0.63
AMCR:
0.50
ALGT:
1.52K
AMCR:
$22.19B
ALGT:
$2.64B
AMCR:
$4.10B
ALGT:
$815.04M
AMCR:
$2.58B
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. ALGT — Ранг доходности на риск
AMCR
ALGT
Сравнение AMCR c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.81 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4.23 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и ALGT
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -86.01% | +38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -39.13% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -70.95% | +41.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -81.93% | +47.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -64.75% | +38.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -31.70% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 16.74% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и ALGT
Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 10.56%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 24.27% | -13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 44.93% | -19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 65.71% | -34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 54.96% | -29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 51.42% | -22.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и ALGT
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как ALGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и ALGT
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and ALGT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to AMCR (10.56%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор