Сравнение AMAT с WDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Western Digital Corporation (WDC).
Доходность
Сравнение доходности AMAT и WDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAT и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 33.16% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
WDC Western Digital Corporation | 57.09% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$273.09B
WDC:
$101.70B
AMAT:
$9.73
WDC:
$10.25
AMAT:
35.13
WDC:
26.40
AMAT:
4.47
WDC:
0.61
AMAT:
9.76
WDC:
9.36
AMAT:
12.57
WDC:
14.30
AMAT:
$28.21B
WDC:
$10.73B
AMAT:
$13.75B
WDC:
$4.59B
AMAT:
$9.59B
WDC:
$4.32B
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 33.16%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 57.09%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 33.40% против 24.36% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 67.47%
- 1 год
- 137.63%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 33.40%
WDC
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 57.09%
- 6 месяцев
- 125.58%
- 1 год
- 571.92%
- 3 года*
- 112.09%
- 5 лет*
- 38.17%
- 10 лет*
- 24.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. WDC — Ранг доходности на риск
AMAT
WDC
Сравнение AMAT c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 8.71 | -5.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 5.34 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.79 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 21.14 | -14.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.96 | 82.57 | -64.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 8.71 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.17 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AMAT и WDC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и WDC
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности WDC в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
WDC Western Digital Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и WDC
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и WDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAT | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -96.20% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -26.90% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -60.85% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -70.49% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -14.65% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -52.32% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 6.89% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и WDC
Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 17.09%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 24.59%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAT | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 24.59% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 54.62% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 66.28% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.28% | 47.80% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 48.19% | -5.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и WDC
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.02B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 963.00M при выручке в 3.02B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 3.02B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.