Сравнение AMAT с RKLB
AMAT (Applied Materials, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AMAT returned 55.48%/yr vs 174.72%/yr for RKLB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 94.74%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью 55.15%.
AMAT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 14.79%
- С начала года
- 94.74%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 196.17%
- 3 года*
- 55.48%
- 5 лет*
- 30.58%
- 10 лет*
- 36.90%
RKLB
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 55.15%
- 6 месяцев
- 102.56%
- 1 год
- 265.15%
- 3 года*
- 174.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAT и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 94.74% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 20.09% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 55.15% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between AMAT and RKLB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between AMAT and RKLB shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$398.87B
RKLB:
$65.53B
AMAT:
$10.61
RKLB:
-$0.33
AMAT:
13.79
RKLB:
88.46
AMAT:
16.68
RKLB:
28.94
AMAT:
$29.02B
RKLB:
$679.58M
AMAT:
$14.21B
RKLB:
$248.43M
AMAT:
$9.92B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. RKLB — Ранг доходности на риск
AMAT
RKLB
Сравнение AMAT c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.24 | 6.21 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.32 | 14.41 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | 2.89 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.74 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и RKLB
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -82.96% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -43.01% | +21.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -55.49% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -27.96% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.79% | -51.34% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 18.56% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и RKLB
Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 18.29%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 30.58%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 30.58% | -12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 72.43% | -34.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.85% | 92.30% | -44.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 81.45% | -37.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 81.45% | -38.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и RKLB
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.38% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и RKLB
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and RKLB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (30.58%) compared to AMAT (18.29%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs RKLB's -82.96%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор