Сравнение ALV с MGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и Magna International Inc. (MGA).
Доходность
Сравнение доходности ALV и MGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALV и MGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | -9.07% | 30.24% | -12.72% | 47.99% | -23.47% | 14.50% | 9.99% | 24.32% | -21.57% | 14.81% |
MGA Magna International Inc. | 6.87% | 33.72% | -26.29% | 8.76% | -28.04% | 16.57% | 33.41% | 24.30% | -18.40% | 33.69% |
Фундаментальные показатели
ALV:
$9.77
MGA:
$2.94
ALV:
10.97
MGA:
19.20
ALV:
0.23
MGA:
4.72
ALV:
0.78
MGA:
0.38
ALV:
$10.61B
MGA:
$42.18B
ALV:
$2.05B
MGA:
$5.58B
ALV:
$1.45B
MGA:
$3.83B
Доходность по периодам
С начала года, ALV показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у MGA с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции ALV уступали акциям MGA по среднегодовой доходности: 5.04% против 6.26% соответственно.
ALV
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -12.44%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 5.04%
MGA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 72.23%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -5.44%
- 10 лет*
- 6.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV vs. MGA — Ранг доходности на риск
ALV
MGA
Сравнение ALV c MGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и Magna International Inc. (MGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALV | MGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.05 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.22 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.13 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 11.27 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALV | MGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.05 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ALV и MGA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV и MGA
Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности MGA в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 3.07% | 2.63% | 2.92% | 2.41% | 3.37% | 1.82% | 0.67% | 2.94% | 3.02% | 1.87% | 2.03% | 1.78% |
MGA Magna International Inc. | 3.45% | 3.64% | 4.55% | 3.11% | 4.23% | 2.13% | 2.26% | 2.66% | 2.18% | 1.94% | 2.30% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок ALV и MGA
Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, примерно равная максимальной просадке MGA в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и MGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALV | MGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.72% | -79.01% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -23.47% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -66.02% | +26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -66.02% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -35.03% | +18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -21.37% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 6.51% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV и MGA
Текущая волатильность для Autoliv, Inc. (ALV) составляет 8.66%, в то время как у Magna International Inc. (MGA) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что ALV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALV | MGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 10.06% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 27.43% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 35.42% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.89% | 35.35% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 35.22% | -1.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV и MGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoliv, Inc. и Magna International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALV и MGA
ALV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.00M при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
MGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magna International Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.
ALV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magna International Inc. сообщила об операционной прибыли в 749.34M при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ALV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
MGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magna International Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.02M при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.