Сравнение ALMU с OKLO
ALMU (Aeluma, Inc) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. ALMU operates in Semiconductors (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, ALMU returned 113.21%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность 46.77%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
ALMU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 38.84%
- 1 год
- 88.27%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMU и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | 46.77% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.92% |
Correlation
The correlation between ALMU and OKLO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between ALMU and OKLO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALMU:
$437.33M
OKLO:
$9.79B
ALMU:
-$0.36
OKLO:
-$0.85
ALMU:
10.91
OKLO:
3.71
ALMU:
$5.20M
OKLO:
$0.00
ALMU:
$2.17M
OKLO:
-$149.00K
ALMU:
-$6.01M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. OKLO — Ранг доходности на риск
ALMU
OKLO
Сравнение ALMU c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.15 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -0.24 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и OKLO
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -73.83% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -73.83% | +18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -73.83% | +18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -66.99% | +47.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -18.13% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 45.70% | -16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и OKLO
Aeluma, Inc (ALMU) имеет более высокую волатильность в 44.76% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 27.86%. Это указывает на то, что ALMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.76% | 27.86% | +16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.20% | 69.66% | +25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 101.88% | +28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.75% | 85.88% | +37.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.75% | 85.88% | +37.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и OKLO
Ни ALMU, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and OKLO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (44.76%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs OKLO's -73.83%.
ALMU currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор