Сравнение ALMU с IREN
ALMU (Aeluma, Inc) and IREN (IREN Limited) are both stocks. ALMU operates in Semiconductors (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ALMU returned 71.53%/yr vs 70.48%/yr for IREN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -7.78%.
ALMU
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -35.90%
- 6 месяцев
- -30.00%
- С начала года
- -11.82%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- -41.15%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 101.21%
- 3 года*
- 70.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMU и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | -11.82% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
IREN IREN Limited | -7.78% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -48.13% |
Correlation
The correlation between ALMU and IREN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between ALMU and IREN shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALMU:
$214.54M
IREN:
$12.43B
ALMU:
-$0.35
IREN:
$0.51
ALMU:
49.90
IREN:
6.94
ALMU:
$5.20M
IREN:
$757.07M
ALMU:
$2.17M
IREN:
$433.88M
ALMU:
-$6.01M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. IREN — Ранг доходности на риск
ALMU
IREN
Сравнение ALMU c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.74 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 3.08 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и IREN
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -96.21% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -58.62% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -65.56% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -54.42% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -64.92% | +41.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 32.95% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и IREN
Текущая волатильность для Aeluma, Inc (ALMU) составляет 23.32%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 25.32%. Это указывает на то, что ALMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 25.32% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.09% | 74.17% | +19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.96% | 104.96% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.01% | 118.20% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.01% | 118.20% | +4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и IREN
Ни ALMU, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and IREN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (25.32%) compared to ALMU (23.32%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор