Сравнение ALMS с PGR
ALMS (Alumis Inc) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ALMS operates in Biotechnology (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, ALMS returned 725.58% vs -11.73% for PGR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ALMS и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMS показывает доходность 154.61%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 3.03%.
ALMS
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 154.61%
- 6 месяцев
- 117.98%
- 1 год
- 725.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 24.82%
Сравнение доходности по годам ALMS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALMS Alumis Inc | 154.61% | 24.17% | -41.78% |
PGR The Progressive Corporation | 3.03% | -3.02% | 13.47% |
Correlation
The correlation between ALMS and PGR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
ALMS:
-$2.31
PGR:
$19.67
ALMS:
303.53
PGR:
1.45
ALMS:
$8.40M
PGR:
$89.43B
ALMS:
$5.79M
PGR:
$25.44B
ALMS:
-$411.89M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMS vs. PGR — Ранг доходности на риск
ALMS
PGR
Сравнение ALMS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alumis Inc (ALMS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.93 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.98 | -0.49 | +20.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.04 | -0.75 | +52.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMS и PGR
Максимальная просадка ALMS за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -71.06% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -24.02% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -19.34% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -14.54% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 15.76% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMS и PGR
Alumis Inc (ALMS) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что ALMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.23% | 8.05% | +13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.48% | 16.81% | +68.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.91% | 22.82% | +99.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.98% | 24.62% | +91.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.98% | 24.51% | +91.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMS и PGR
ALMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMS Alumis Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.30% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alumis Inc и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMS and PGR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMS has higher volatility (21.23%) compared to PGR (8.05%). In terms of maximum drawdown, ALMS dropped -79.26% vs PGR's -71.06%.
ALMS currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор