- ISIN
- US0223071020
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 28 июн. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.11B
- Enterprise Value
- $3.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.79M
- EBITDA (12 мес.)
- -$411.89M
- Годовой диапазон
- $2.92 - $30.60
- Целевая цена
- $38.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -35.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -41.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALMS
Alumis Inc (ALMS) прибавил 154.6% с начала года. По цене $25 за акцию ALMS торгуется на 18.8% ниже 52-недельного максимума в $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alumis Inc (ALMS) показал доход в 154.61% с начала года и 725.58% за последние 12 месяцев.
Alumis Inc
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 154.61%
- 6 месяцев
- 117.98%
- 1 год
- 725.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ALMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +7.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +151.1%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -37.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ALMS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 янв. 2026 г. с доходностью +95.3%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 151.13% | 21.13% | -25.80% | 12.07% | -12.52% | 15.05% | 154.61% | ||||||
| 2025 | -4.83% | -37.83% | 32.04% | -32.57% | -15.46% | -14.29% | 38.00% | 12.08% | -14.01% | 19.05% | 61.47% | 27.25% | 24.17% |
| 2024 | -1.48% | -7.52% | 3.25% | -15.91% | 5.99% | -18.20% | -15.12% | -41.78% |
Метрики бенчмарка
Alumis Inc has an annualized alpha of 110.69%, beta of 0.85, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2024.
- This stock captured 263.01% of S&P 500 Index gains and 182.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 110.69%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 263.01%
- Участие в снижении
- 182.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALMS имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alumis Inc (ALMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.30 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.98 | 2.29 | +17.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.04 | 10.15 | +41.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alumis Inc показал максимальную просадку в 79.26%, зарегистрированную 23 июн. 2025 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.
Текущая просадка Alumis Inc составляет 17.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -79.26%июнь 2025 г. | 12mo | 6mo 17d | 1y 6moиюнь 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.66%июнь 2026 г. | 3mo 11d | — | 3mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -11.55%янв. 2026 г. | 1d | 20d | 21dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.10%янв. 2026 г. | 1d | 5d | 6dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.32%февр. 2026 г. | 3d | 2d | 5dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ALMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -56.78% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -9.10% | -27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -3.31% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -10.71% | -27.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 2.05% | +12.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alumis Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alumis Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALMS коэффициент P/S составляет 303.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALMS коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALMS
Добавьте Alumis Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALMS