Сравнение ALGT с STLA
ALGT (Allegiant Travel Company) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ALGT returned -14.80%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGT и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | 1.02% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between ALGT and STLA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.67B
STLA:
$19.14B
ALGT:
-$1.89
STLA:
-€0.43
ALGT:
0.63
STLA:
0.09
ALGT:
1.52K
STLA:
0.27
ALGT:
$2.64B
STLA:
€186.57B
ALGT:
$815.04M
STLA:
€86.70B
ALGT:
$340.03M
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. STLA — Ранг доходности на риск
ALGT
STLA
Сравнение ALGT c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.67 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -1.34 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и STLA
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -72.65% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -47.77% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -72.65% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -72.65% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -70.32% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -29.12% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 24.08% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и STLA
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 13.76% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 40.15% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.71% | 51.80% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 42.03% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 41.43% | +9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и STLA
Ни ALGT, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и STLA
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and STLA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs STLA's -72.65%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор