PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGT с AMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALGT с AMCR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ALGT (Allegiant Travel Company) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ALGT returned -13.42%/yr vs -2.33%/yr for AMCR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALGT и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegiant Travel Company (ALGT) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGT показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 1.54%.

ALGT

1 день
3.99%
1 месяц
27.16%
С начала года
11.69%
6 месяцев
8.52%
1 год
86.56%
3 года*
-6.07%
5 лет*
-13.42%
10 лет*
-3.01%

AMCR

1 день
1.26%
1 месяц
13.91%
С начала года
1.54%
6 месяцев
2.65%
1 год
-4.05%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGT и AMCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALGT
Allegiant Travel Company		11.69%-9.40%16.03%23.44%-63.65%-1.16%9.32%23.91%
AMCR
Amcor plc		1.54%-6.17%2.61%-14.97%3.20%6.16%13.41%-0.09%

Correlation

The correlation between ALGT and AMCR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGT:

$1.74B

AMCR:

$19.07B

EPS

ALGT:

-$1.89

AMCR:

$1.59

Коэффициент P/S

ALGT:

0.65

AMCR:

0.79

Коэффициент P/B

ALGT:

1.58K

AMCR:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

ALGT:

$2.64B

AMCR:

$22.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGT:

$815.04M

AMCR:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

ALGT:

$340.03M

AMCR:

$2.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegiant Travel Company

Amcor plc

Часто сравнивают с ALGT:
ALGT с ALKALGT с AALALGT с UALALGT с ULCCALGT с CVXALGT с SPYALGT с CPRT
Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с IPAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAIN

Доходность на риск

ALGT vs. AMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGT
Ранг доходности на риск ALGT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGT c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALGTAMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.13

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.04

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.15

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

-0.27

+5.45

ALGT vs. AMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGT на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа AMCR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGT и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALGT и AMCR

Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и AMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGTAMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-47.21%

-38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.13%

-26.51%

-12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.95%

-29.92%

-41.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.93%

-34.24%

-47.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.34%

-25.09%

-38.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.71%

-14.57%

-17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.77%

14.92%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGT и AMCR

Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 23.74% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGTAMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.74%

10.47%

+13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.05%

25.84%

+19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.71%

31.75%

+33.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.00%

25.13%

+29.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.44%

29.26%

+22.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGT и AMCR

ALGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGT
Allegiant Travel Company		0.00%0.00%1.27%1.45%0.00%0.00%0.37%1.61%2.79%1.81%1.44%1.64%
AMCR
Amcor plc		6.29%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGT и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
732.43M
5.91B
(ALGT) Общая выручка
(AMCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGT и AMCR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegiant Travel Company и Amcor plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
65.4%
20.1%
Активы портфеля
ALGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

ALGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

ALGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

ALGT and AMCR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGT has higher volatility (23.74%) compared to AMCR (10.47%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs AMCR's -47.21%.

ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGT и AMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор