Сравнение ALGS с SMCI
ALGS (Aligos Therapeutics, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. ALGS operates in Biotechnology (Healthcare), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ALGS returned -57.85%/yr vs 46.65%/yr for SMCI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGS и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGS показывает доходность -43.35%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -18.59%.
ALGS
- 1 день
- -8.01%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -33.50%
- С начала года
- -43.35%
- 1 год
- -42.36%
- 3 года*
- -39.53%
- 5 лет*
- -57.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -53.52%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам ALGS и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. | -43.35% | -76.61% | 140.00% | -30.32% | -91.97% | -57.07% | 58.91% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 14.46% |
Correlation
The correlation between ALGS and SMCI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ALGS:
$32.67M
SMCI:
$15.41B
ALGS:
-$8.70
SMCI:
$2.66
ALGS:
29.25
SMCI:
0.47
ALGS:
1.73
SMCI:
2.12
ALGS:
$1.88M
SMCI:
$33.70B
ALGS:
$1.36M
SMCI:
$2.83B
ALGS:
-$94.69M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGS vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ALGS
SMCI
Сравнение ALGS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGS | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.82 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.27 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGS и SMCI
Максимальная просадка ALGS за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGS и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -84.84% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.07% | -66.18% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.25% | -84.84% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -84.84% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -79.94% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.37% | -32.20% | -52.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 42.59% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGS и SMCI
Текущая волатильность для Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) составляет 21.06%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 25.95%. Это указывает на то, что ALGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 25.95% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.17% | 79.52% | -25.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.71% | 87.18% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.31% | 87.36% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.89% | 71.08% | +28.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGS и SMCI
Ни ALGS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aligos Therapeutics, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALGS and SMCI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (25.95%) compared to ALGS (21.06%). In terms of maximum drawdown, ALGS dropped -99.54% vs SMCI's -84.84%.
ALGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGS и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор